0.0568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,481.26 | 95,071.02 | 95,071.02 | 141,735.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,162.01 | 2,311.70 | 1,603.63 | -1,834.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,543.06 | 8,362.08 | 2,411.61 | 54,068.75 |
| 基金赎回款 | 16,017.77 | 44,263.53 | 27,777.05 | 98,898.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,474.71 | -35,901.45 | -25,365.44 | -44,829.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,168.57 | 61,481.26 | 71,309.20 | 95,071.02 |