2.6316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,500.19 | 3,299.76 | 3,299.76 | 1,068.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,224.05 | -861.70 | -2,223.84 | -168.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,621.14 | 79,435.83 | 39,083.51 | 4,644.52 |
| 基金赎回款 | 36,915.74 | 37,373.70 | 18,147.33 | 2,244.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,705.40 | 42,062.13 | 20,936.19 | 2,399.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,981.53 | 44,500.19 | 22,012.10 | 3,299.76 |