0.7554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,280.29 | 92,280.29 | 114,735.27 | 114,735.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,583.88 | 10,460.67 | -16,274.11 | -15,653.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,172.37 | 60,492.43 | 42,281.24 | 36,261.92 |
| 基金赎回款 | 49,937.05 | 21,818.29 | 48,462.11 | -29,075.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 128,235.32 | 38,674.15 | -6,180.87 | 7,186.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 223,099.49 | 141,415.10 | 92,280.29 | 106,268.45 |