0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,845.80 | 8,361.34 | 8,361.34 | 227,384.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38.68 | -283.73 | -49.86 | -22,988.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51.35 | 26.89 | 8.47 | 196.32 |
| 基金赎回款 | 571.84 | 4,258.71 | 1,943.53 | 196,230.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -520.48 | -4,231.82 | -1,935.06 | -196,034.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,286.63 | 3,845.80 | 6,376.42 | 8,361.34 |