0.0233% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,724.42 | 35,724.42 | 83,356.60 | 83,356.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -178.35 | 281.81 | -924.07 | -56.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,782.39 | 5,681.52 | 12,657.20 | 3,565.89 |
| 基金赎回款 | 28,270.76 | 20,850.52 | 59,365.32 | 33,323.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,488.37 | -15,169.00 | -46,708.12 | -29,757.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,057.69 | 20,837.22 | 35,724.42 | 53,542.43 |