行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方利达灵活配置混合C(001567)

2019-12-06     1.22800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,108.4410,825.6810,825.6897,223.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
364.00114.569.241,683.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,550.195,637.2273.3951,774.41
基金赎回款4,599.2212,469.0295.03139,856.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,950.97-6,831.80-21.64-88,081.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,423.414,108.4410,813.2710,825.68