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南方互联网+灵活配置混合(001573)

2019-11-15     1.1220-1.0582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,806.4339,722.3539,722.35
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,963.70-882.231,056.35
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,169.598,291.736,746.62
基金赎回款3,532.5637,325.4136,000.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,362.96-29,033.68-29,253.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值9,407.189,806.4311,524.71