-4.5146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,673.20 | 7,673.20 | 9,806.43 | 9,806.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,379.43 | 3,823.18 | 4,169.72 | 1,963.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,735.07 | 23,488.88 | 2,737.20 | 1,169.59 |
| 基金赎回款 | 29,343.03 | 15,720.87 | 8,373.56 | 3,532.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,607.96 | 7,768.01 | -5,636.36 | -2,362.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,308.92 | 1,308.92 | 666.59 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,135.75 | 17,955.47 | 7,673.20 | 9,407.18 |