-0.0110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,455.58 | 70,455.58 | 171,144.71 | 171,144.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,333.69 | 1,697.65 | 4,103.86 | 2,277.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,478.82 | 31,319.38 | 50,764.71 | 50,301.81 |
| 基金赎回款 | 107,102.08 | 52,668.79 | 150,154.44 | 100,550.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,623.26 | -21,349.41 | -99,389.73 | -50,248.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,119.97 | 1,119.97 | 5,403.26 | 3,734.31 |
| 期末基金净值 | 46.04 | 49,683.85 | 70,455.58 | 119,439.32 |