-0.7790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,229.12 | 202,229.12 | 221,252.47 | 221,252.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,453.70 | -33,960.63 | -27,616.37 | 1,992.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,908.74 | 27,452.92 | 138,768.23 | 71,177.28 |
| 基金赎回款 | 170,109.15 | 49,894.62 | 130,175.21 | 76,287.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,200.41 | -22,441.70 | 8,593.02 | -5,109.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,575.01 | 145,826.79 | 202,229.12 | 218,134.90 |