-0.8780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,358.66 | 26,358.66 | 16,835.12 | 16,835.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,020.79 | -29.69 | -928.27 | -1,269.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,891.97 | 11,072.23 | 12,861.43 | 1,829.59 |
| 基金赎回款 | 18,032.58 | 11,403.15 | 2,409.61 | 1,488.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,859.39 | -330.91 | 10,451.81 | 341.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,197.26 | 25,998.06 | 26,358.66 | 15,907.21 |