0.0451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 708,905.66 | 708,905.66 | 35,497.10 | 35,497.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,775.69 | 14,680.66 | -1,465.21 | 424.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35.54 | 19.87 | 1,541,918.77 | 2.43 |
| 基金赎回款 | 203.13 | 194.25 | 791,717.23 | 3.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -167.58 | -174.38 | 750,201.54 | -1.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 75,327.77 | 1,600.35 |
| 期末基金净值 | 732,513.77 | 723,411.94 | 708,905.66 | 34,319.72 |