0.3616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,685.17 | 112,586.24 | 112,586.24 | 119,725.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,974.55 | -20,405.16 | -12,926.13 | -15,786.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,487.54 | 34,020.46 | 26,187.63 | 115,387.62 |
| 基金赎回款 | 9,256.93 | 66,516.37 | 56,997.58 | 106,740.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,230.61 | -32,495.91 | -30,809.95 | 8,647.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,941.22 | 59,685.17 | 68,850.16 | 112,586.24 |