0.0726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,050.57 | 63,108.27 | 63,108.27 | 120,575.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,259.14 | 2,615.42 | 2,778.90 | -1,072.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,904.83 | 453,027.41 | 342,308.36 | 48,336.87 |
| 基金赎回款 | 76,247.15 | 373,700.53 | 287,653.65 | 104,732.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,342.32 | 79,326.88 | 54,654.71 | -56,395.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,967.39 | 145,050.57 | 120,541.88 | 63,108.27 |