-1.4161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,222.96 | 51,175.68 | 51,175.68 | 70,247.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 221.95 | -6,115.90 | -2,625.80 | -14,595.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,326.17 | 10,474.62 | 9,750.79 | 14,823.90 |
| 基金赎回款 | 2,420.22 | 37,311.43 | 19,728.88 | 19,300.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,094.05 | -26,836.82 | -9,978.09 | -4,476.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,350.87 | 18,222.96 | 38,571.78 | 51,175.68 |