0.0412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,567.89 | 9,019.46 | 9,019.46 | 12,815.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,670.73 | 955.79 | -77.95 | -220.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,048.59 | 100,020.19 | 15.69 | 117.39 |
| 基金赎回款 | 105,239.22 | 2,427.55 | 1,423.91 | 3,692.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,190.63 | 97,592.63 | -1,408.22 | -3,575.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,048.00 | 107,567.89 | 7,533.28 | 9,019.46 |