净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 9,019.46 | 9,019.46 | 12,815.61 | 12,815.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 955.79 | -77.95 | -220.99 | 204.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 100,020.19 | 15.69 | 117.39 | 76.36 |
基金赎回款 | 2,427.55 | 1,423.91 | 3,692.55 | 2,204.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97,592.63 | -1,408.22 | -3,575.15 | -2,128.19 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 107,567.89 | 7,533.28 | 9,019.46 | 10,891.55 |