-0.7091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,605.31 | 1,503.81 | 1,503.81 | 1,021.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -640.72 | 492.24 | 215.22 | -12.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,941.39 | 12,004.64 | 1,995.89 | 3,057.73 |
| 基金赎回款 | 12,097.31 | 9,395.39 | -1,922.99 | 2,562.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -155.91 | 2,609.26 | 72.91 | 495.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,808.67 | 4,605.31 | 1,791.94 | 1,503.81 |