-0.3928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,575.55 | 6,187.11 | 6,187.11 | 5,087.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80.63 | -568.99 | 54.01 | -1,017.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,419.03 | 4,927.62 | 1,973.32 | 9,276.73 |
| 基金赎回款 | 3,361.53 | 3,970.20 | 1,870.21 | 7,159.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -942.49 | 957.42 | 103.11 | 2,116.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,713.68 | 6,575.55 | 6,344.23 | 6,187.11 |