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天弘中证800指数C(001589)

2019-11-08     0.9453-0.3689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,516.1414,304.2714,304.271,031.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,467.92-2,828.06-1,664.952,358.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,829.7915,805.942,645.3928,806.95
基金赎回款7,248.8818,766.012,532.6317,892.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,419.09-2,960.07112.7510,913.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,564.988,516.1412,752.0814,304.27