-0.3481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 462,550.01 | 626,006.10 | 626,006.10 | 886,094.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,751.76 | -4,919.31 | 906.47 | -24,657.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,513.14 | 460,226.25 | 270,571.41 | 1,106,929.08 |
| 基金赎回款 | 282,799.93 | 618,763.03 | 394,354.99 | 1,342,360.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -146,286.79 | -158,536.78 | -123,783.58 | -235,431.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 388,014.99 | 462,550.01 | 503,128.99 | 626,006.10 |