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招商丰融混合A(001597)

2018-08-08     1.25400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值56,721.7955,591.9555,591.95325,928.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
308.506,717.824,777.701,347.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款205.17618.97240.1165,949.99
基金赎回款282.056,206.955,838.38337,634.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76.88-5,587.98-5,598.27-271,684.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,953.4156,721.7954,771.3955,591.95