0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,721.79 | 55,591.95 | 55,591.95 | 325,928.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 308.50 | 6,717.82 | 4,777.70 | 1,347.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205.17 | 618.97 | 240.11 | 65,949.99 |
| 基金赎回款 | 282.05 | 6,206.95 | 5,838.38 | 337,634.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76.88 | -5,587.98 | -5,598.27 | -271,684.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,953.41 | 56,721.79 | 54,771.39 | 55,591.95 |