2.3269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,690.31 | 11,264.15 | 11,264.15 | 2,418.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -783.91 | -227.21 | -283.91 | -453.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,450.96 | 10,531.57 | 4,839.24 | 13,287.61 |
| 基金赎回款 | 6,764.02 | -17,878.20 | 13,194.49 | 3,988.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,313.06 | -7,346.63 | -8,355.25 | 9,299.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,593.34 | 3,690.31 | 2,624.99 | 11,264.15 |