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易方达安盈回报混合A(001603)

2024-03-28     2.03300.2465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值254,530.67367,662.96367,662.9687,901.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,428.88-55,150.31-35,985.7334,770.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,391.62100,825.3874,343.79451,941.76
基金赎回款37,161.67158,807.36-106,449.72-183,221.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,770.06-57,981.98-32,105.93268,720.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0023,730.03
期末基金净值228,331.73254,530.67299,571.29367,662.96