净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 254,530.67 | 367,662.96 | 367,662.96 | 87,901.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,428.88 | -55,150.31 | -35,985.73 | 34,770.77 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 17,391.62 | 100,825.38 | 74,343.79 | 451,941.76 |
基金赎回款 | 37,161.67 | 158,807.36 | -106,449.72 | -183,221.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,770.06 | -57,981.98 | -32,105.93 | 268,720.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,730.03 |
期末基金净值 | 228,331.73 | 254,530.67 | 299,571.29 | 367,662.96 |