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浙商汇金转型升级A(001604)

2025-02-28     1.0188-0.7791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,021.45843.38843.38561.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
153.521.26-0.03-81.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,021.311,431.72243.22538.06
基金赎回款4,582.311,254.91859.66174.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
438.99176.81-616.44363.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
53.900.000.000.00
期末基金净值1,560.071,021.45226.91843.38