-0.5926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,021.45 | 1,021.45 | 843.38 | 843.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 150.33 | 153.52 | 1.26 | -0.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,881.11 | 5,021.31 | 1,431.72 | 243.22 |
| 基金赎回款 | 8,553.19 | 4,582.31 | 1,254.91 | 859.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 327.92 | 438.99 | 176.81 | -616.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 53.90 | 53.90 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,445.80 | 1,560.07 | 1,021.45 | 226.91 |