-0.7791% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,021.45 | 843.38 | 843.38 | 561.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 153.52 | 1.26 | -0.03 | -81.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,021.31 | 1,431.72 | 243.22 | 538.06 |
| 基金赎回款 | 4,582.31 | 1,254.91 | 859.66 | 174.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 438.99 | 176.81 | -616.44 | 363.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 53.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,560.07 | 1,021.45 | 226.91 | 843.38 |