0.5763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,448.47 | 214,467.12 | 214,467.12 | 553,482.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,470.42 | -39,610.67 | -14,580.92 | -153,704.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,714.39 | 33,531.77 | 24,890.74 | 139,577.78 |
| 基金赎回款 | 12,101.87 | 110,939.75 | 55,010.85 | 324,888.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,612.52 | -77,407.98 | -30,120.11 | -185,310.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,531.41 | 97,448.47 | 169,766.09 | 214,467.12 |