-0.4387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 305,310.93 | 305,310.93 | 392,061.94 | 392,061.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,572.62 | -13,712.31 | -42,613.36 | 35,308.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,282.76 | 17,650.20 | 64,012.35 | 41,015.82 |
| 基金赎回款 | 77,186.65 | 31,773.70 | 108,150.00 | 65,015.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,903.89 | -14,123.49 | -44,137.65 | -23,999.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 295,979.66 | 277,475.13 | 305,310.93 | 403,371.25 |