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英大策略优选混合C(001608)

2019-11-21     1.3320-0.5005%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,014.8010,480.4410,480.4420,211.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,196.50-1,569.70-409.541,490.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47.38443.9525.610.22
基金赎回款121.36339.8827.7011,221.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73.97104.06-2.09-11,221.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,137.339,014.8010,068.8110,480.44