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平安鑫享混合C(001610)

2024-03-28     1.52140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,665.3044,677.2844,677.2861,976.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
182.75-2,866.00-2,639.122,739.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款583.533,078.68225.5215,326.23
基金赎回款274.1940,224.6634,314.5135,364.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
309.33-37,145.98-34,088.99-20,038.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,157.384,665.307,949.1744,677.28