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长城久祥混合(001613)

2019-12-06     1.18530.8423%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-11-142018-06-30
期初基金净值14,809.9926,677.07117,060.41117,060.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82.65-6.562,219.991,779.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94.791.6419.1314.18
基金赎回款5,922.94-11,862.1692,622.4630,114.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,828.15-11,860.52-92,603.33-30,100.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,064.4914,809.9926,677.0788,739.87