行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧睿尚定期开放混合A(001615)

2021-11-26     1.28300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,908.857,002.867,002.8611,773.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47.55424.27191.701,263.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.828,645.15841.17109.74
基金赎回款8,784.51-3,163.441,637.646,143.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,783.705,481.72-796.47-6,033.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,172.7112,908.856,398.107,002.86