-0.6972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 284,939.27 | 378,426.89 | 378,426.89 | 593,678.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59,485.81 | -81,432.01 | -30,544.13 | -171,544.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,722.82 | 55,912.85 | 35,008.94 | 156,684.73 |
| 基金赎回款 | 22,524.03 | 67,968.47 | 36,107.05 | 200,391.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,801.21 | -12,055.61 | -1,098.11 | -43,706.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,652.25 | 284,939.27 | 346,784.65 | 378,426.89 |