-0.1388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 284,939.27 | 284,939.27 | 378,426.89 | 378,426.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,184.72 | -59,485.81 | -81,432.01 | -30,544.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,771.67 | 16,722.82 | 55,912.85 | 35,008.94 |
| 基金赎回款 | 51,989.87 | 22,524.03 | 67,968.47 | 36,107.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,218.21 | -5,801.21 | -12,055.61 | -1,098.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 241,536.34 | 219,652.25 | 284,939.27 | 346,784.65 |