0.0951% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,532,292.29 | 3,954,668.74 | 3,954,668.74 | 4,251,762.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -62,836.73 | 413,943.55 | 297,530.13 | -283,413.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,160.00 | 707,040.00 | 218,880.00 | -78,720.00 |
| 基金赎回款 | 3,238,120.00 | 543,360.00 | 77,520.00 | 65,040.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,199,960.00 | 163,680.00 | 141,360.00 | -13,680.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,269,495.55 | 4,532,292.29 | 4,393,558.87 | 3,954,668.74 |