0.6137% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,126.50 | 29,575.48 | 29,575.48 | 28,560.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -389.23 | 2,775.85 | 1,498.98 | 146.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.33 | 15,116.83 | 15,071.34 | 7,719.49 |
| 基金赎回款 | 229.66 | 29,341.67 | 27,776.05 | 6,850.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -207.33 | -14,224.84 | -12,704.71 | 868.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,529.94 | 18,126.50 | 18,369.75 | 29,575.48 |