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招商体育文化休闲股票(001628)

2019-11-14     0.96700.4154%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,729.785,708.095,708.097,689.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,241.38-1,143.09-113.87625.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,145.681,411.52697.881,713.32
基金赎回款1,532.882,246.741,671.874,320.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-387.20-835.22-973.99-2,607.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,583.963,729.784,620.235,708.09