2.7206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,186.19 | 26,186.19 | 18,797.89 | 18,797.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,619.52 | 10,119.92 | -13,104.64 | -9,762.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271,287.32 | 173,200.91 | 72,529.10 | 51,270.64 |
| 基金赎回款 | 214,027.99 | 127,333.83 | 52,036.16 | 34,518.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,259.33 | 45,867.08 | 20,492.94 | 16,752.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,826.00 | 82,173.18 | 26,186.19 | 25,787.40 |