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天弘中证计算机指数A(001629)

2019-11-20     0.7480-0.3198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值49,244.8516,088.9516,088.9510,774.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,576.76-12,159.35-3,707.60-112.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款399,662.91294,222.77152,106.0381,093.86
基金赎回款328,962.52248,907.52123,491.8475,666.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70,700.4045,315.2528,614.205,427.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125,522.0149,244.8540,995.5516,088.95