-0.3432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 176,559.97 | 176,559.97 | 152,901.24 | 152,901.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,306.89 | 44,106.39 | -51,474.20 | -46,737.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 380,440.71 | 262,503.48 | 320,284.50 | 193,857.76 |
| 基金赎回款 | 423,987.07 | 322,515.55 | 245,151.57 | 124,382.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,546.36 | -60,012.07 | 75,132.93 | 69,475.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,320.50 | 160,654.30 | 176,559.97 | 175,639.32 |