-0.1246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 553,458.87 | 728,157.82 | 728,157.82 | 816,360.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -71,090.85 | -110,905.57 | -60,387.43 | -115,641.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,072.94 | 429,075.93 | 252,179.50 | 995,016.80 |
| 基金赎回款 | 131,881.01 | 492,869.30 | 343,128.21 | 967,578.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,808.07 | -63,793.37 | -90,948.70 | 27,438.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 475,559.96 | 553,458.87 | 576,821.68 | 728,157.82 |