0.3571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,838.99 | 37,838.99 | 100,781.54 | 100,781.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -234.50 | 83.12 | -3,355.49 | -751.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,783.22 | 945.84 | 30,146.08 | 28,432.57 |
| 基金赎回款 | 19,649.29 | 14,216.85 | 89,733.14 | 79,094.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,866.06 | -13,271.01 | -59,587.06 | -50,662.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,738.43 | 24,651.11 | 37,838.99 | 49,368.09 |