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天弘聚利混合(001647)

2018-01-11     1.3722-0.5292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值51,132.9551,132.95
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,081.894,955.25
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款58,882.4355,877.16
基金赎回款-112,146.0351,225.64
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,263.594,651.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,951.2560,739.71