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工银新价值灵活配置混合A(001648)

2024-03-28     1.32400.2271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,373.6419,623.1419,623.1419,029.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
132.33-2,306.03-2,070.372,059.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款333.2315,316.314,139.5520,341.56
基金赎回款740.9627,259.7917,062.6021,807.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-407.73-11,943.48-12,923.04-1,466.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,098.245,373.644,629.7319,623.14