-1.3175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,075.34 | 23,443.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -687.33 | 195.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197.95 | 4,714.22 |
| 基金赎回款 | 689.22 | 22,277.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -491.28 | -17,563.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,896.73 | 6,075.34 |