-0.7038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,637.04 | 33,637.04 | 70,760.25 | 70,760.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,224.94 | 101.78 | -8,057.86 | -4,536.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,268.07 | 5,837.36 | 15,704.34 | 8,390.88 |
| 基金赎回款 | 17,918.48 | 8,254.46 | 44,769.70 | 29,563.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,650.40 | -2,417.10 | -29,065.36 | -21,172.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,761.69 | 31,321.71 | 33,637.04 | 45,050.75 |