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工银新蓝筹股票(001651)

2020-02-21     1.61600.3104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值29,124.3640,099.7940,099.7918,632.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,270.05-8,121.14-4,121.577,495.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,510.0525,827.6623,329.0231,659.39
基金赎回款13,565.6328,681.9517,726.9717,687.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,055.57-2,854.295,602.0513,972.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,338.8429,124.3641,580.2740,099.79