-0.6297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,138.50 | 16,138.50 | 5,187.42 | 5,187.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -940.67 | 170.18 | -1,218.48 | -361.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117.79 | 110.06 | 28,464.88 | 392.58 |
| 基金赎回款 | 11,108.22 | 2,461.43 | 10,206.36 | 1,820.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,990.43 | -2,351.36 | 18,258.52 | -1,427.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,088.96 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,207.40 | 13,957.31 | 16,138.50 | 3,398.81 |