行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2019-11-15     1.1068-0.8777%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,232.663,504.483,504.4876,003.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,109.12-655.00-313.59528.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,001.93568.29534.4119,332.56
基金赎回款500.551,185.11-1,082.2392,359.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,501.38-616.82-547.82-73,026.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,843.152,232.662,643.083,504.48