-0.3040% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,134.66 | 20,134.66 | 16,786.22 | 16,786.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,800.81 | -556.88 | -4,504.31 | -1,179.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,282.36 | 861.59 | 28,814.59 | 26,540.27 |
| 基金赎回款 | 3,769.18 | 2,382.81 | 20,961.84 | -16,249.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,486.81 | -1,521.22 | 7,852.75 | 10,290.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,847.03 | 18,056.56 | 20,134.66 | 25,897.95 |