0.9316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,069.66 | 1,079.60 | 1,079.60 | 2,588.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -157.81 | -260.30 | -102.53 | -606.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201.56 | 537.39 | 248.37 | 678.79 |
| 基金赎回款 | 58.70 | 287.03 | 189.12 | 1,580.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 142.87 | 250.36 | 59.25 | -902.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,054.71 | 1,069.66 | 1,036.32 | 1,079.60 |