0.5479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,675.21 | 10,675.21 | 14,669.21 | 14,669.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -969.86 | -434.81 | -2,104.23 | -730.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.50 | 12.14 | 57.22 | 16.14 |
| 基金赎回款 | 104.38 | 95.85 | 1,946.99 | -80.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87.88 | -83.71 | -1,889.77 | -64.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,617.47 | 10,156.69 | 10,675.21 | 13,874.46 |