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富安达行业轮动混合(001660)

2019-11-18     1.08200.6512%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,946.7340,587.8840,587.88
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,752.90-3,587.84-1,311.08
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款266.18113.867.05
基金赎回款15,219.2518,167.1714,068.88
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,953.07-18,053.31-14,061.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,746.5518,946.7325,214.96