0.6520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,617.47 | 10,675.21 | 10,675.21 | 14,669.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 176.22 | -969.86 | -434.81 | -2,104.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.42 | 16.50 | 12.14 | 57.22 |
| 基金赎回款 | 11.13 | 104.38 | 95.85 | 1,946.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.71 | -87.88 | -83.71 | -1,889.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,783.98 | 9,617.47 | 10,156.69 | 10,675.21 |