2.5470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,561.44 | 1,561.44 | 4,927.67 | 4,927.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44.42 | -57.88 | -62.78 | 104.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,789.04 | 88.88 | 109.27 | 101.70 |
| 基金赎回款 | 676.86 | 240.31 | 3,412.73 | 1,227.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,112.18 | -151.43 | -3,303.45 | -1,125.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,629.20 | 1,352.13 | 1,561.44 | 3,906.19 |