0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,457,519.43 | 10,952,507.48 | 10,952,507.48 | 11,341,287.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 117,339.89 | 260,925.17 | 131,197.58 | 290,302.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,055,666.23 | 17,659,274.88 | 9,413,445.53 | 19,438,886.47 |
| 基金赎回款 | 6,489,223.60 | 20,154,262.92 | 9,082,336.61 | 19,827,666.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,566,442.63 | -2,494,988.05 | 331,108.93 | -388,780.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 117,339.89 | 260,925.17 | 131,197.58 | 290,302.29 |
| 期末基金净值 | 12,023,962.06 | 8,457,519.43 | 11,283,616.41 | 10,952,507.48 |