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南方转型混合(001667)

2020-01-23     1.0260-2.9328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值29,496.2552,334.0552,334.05104,339.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,171.93-8,381.72-3,531.01-6,606.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款207.93932.40566.592,483.64
基金赎回款3,348.1715,388.4812,416.5347,882.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,140.24-14,456.08-11,849.94-45,399.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,527.9429,496.2536,953.1052,334.05