行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

诺安聚鑫宝货币C(001669)

2020-03-27     0.74040.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,830,242.343,130,266.883,130,266.881,559,479.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,302.1597,779.0658,150.7192,506.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,062,553.8014,044,272.118,171,687.7614,247,403.59
基金赎回款5,461,072.0615,344,296.659,038,399.9012,676,615.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-398,518.26-1,300,024.54-866,712.141,570,787.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,302.1597,779.0658,150.7192,506.82
期末基金净值1,431,724.081,830,242.342,263,554.743,130,266.88