-2.5714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 210,113.75 | 104,483.90 | 104,483.90 | 45,381.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,000.86 | -11,468.55 | 6,134.63 | -13,240.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,737.85 | 172,596.99 | 29,618.23 | 105,149.50 |
| 基金赎回款 | 66,580.26 | 16,190.96 | 10,934.36 | 10,108.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,842.41 | 156,406.03 | 18,683.87 | 95,040.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 39,307.63 | 0.00 | 22,697.48 |
| 期末基金净值 | 137,270.48 | 210,113.75 | 129,302.40 | 104,483.90 |