1.5977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,483.90 | 104,483.90 | 45,381.49 | 45,381.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,468.55 | 6,134.63 | -13,240.88 | -6,510.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172,596.99 | 29,618.23 | 105,149.50 | 5,163.18 |
| 基金赎回款 | 16,190.96 | 10,934.36 | 10,108.73 | 4,292.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156,406.03 | 18,683.87 | 95,040.77 | 870.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 39,307.63 | 0.00 | 22,697.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,113.75 | 129,302.40 | 104,483.90 | 39,741.12 |