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国寿安保智慧生活股票(001672)

2019-12-06     1.13000.8029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值25,389.2758,701.6458,701.6454,009.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,533.25-15,307.17-6,826.8814,182.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,841.8623,555.7821,066.9371,482.86
基金赎回款1,680.0341,560.9826,792.2373,471.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,161.83-18,005.20-5,725.30-1,988.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.007,501.64
期末基金净值32,084.3625,389.2746,149.4658,701.64